Отчёт «Депозит»

Отчёт «Депозит»

Зачем нужен этот отчёт? Когда гость вносит деньги авансом — например, при заселении — они хранятся на его личном депозите. Эти средства можно использовать для оплаты услуг отеля прямо при выезде или перенести на следующее бронирование. Отчёт «Депозит» позволяет в любой момент увидеть все движения по депозитам: что поступило, что списано, кому и когда.

Это незаменимый инструмент для финансовой сверки на конец смены или месяца.

Шаг 1. Перейти в раздел «Отчёты» → вкладка «Депозит»

В боковом меню нажмите Аналитика → Отчёты. Система откроет страницу с набором финансовых отчётов. Нажмите вкладку Депозит — она расположена в ряду вкладок.

На экране появится панель с полями для выбора периода и фильтрами.

Шаг 2. Выбрать период и нажать «Показать данные»

По умолчанию в полях «За период с» и «по» стоит сегодняшняя дата. Измените даты, если нужно посмотреть другой промежуток, и нажмите кнопку Показать данные.

Система загрузит все операции с депозитами за выбранный период.

Шаг 3. При необходимости уточнить с помощью фильтров

Под строкой с датами расположены три дополнительных фильтра:

• Статус брони — показать операции только по активным или только по отменённым бронированиям.
• Валюта — если гостиница работает с несколькими валютами, можно выбрать конкретную.
• Тип действия — самый важный фильтр. Он позволяет увидеть только нужный вид операций:

- Внесение гостем — гость положил деньги на депозит. - Возврат гостю — депозит возвращён обратно гостю. - Штраф — из депозита удержан штраф. - Списание — из депозита оплачено проживание или услуга. - Зачисление — предоплата по брони переведена в депозит гостя.

После изменения фильтров снова нажмите Показать данные, чтобы обновить таблицу.

Шаг 4. Просмотреть таблицу и итоговую сумму

Над таблицей отображается строка с итогом: «Всего депозитов на [дата и время] на сумму X ₽». Это суммарный оборот по всем операциям за выбранный период с учётом применённых фильтров.

В каждой строке таблицы видно:

• Номер бронирования (по нему можно открыть бронь)
• Дата и время операции
• Имя гостя-плательщика
• Сумма
• Тип действия (в виде цветной метки)
• Комментарий

Шаг 5. Скачать отчёт в Excel

Чтобы сохранить таблицу для бухгалтерии или личного архива, нажмите кнопку Экспорт в XLSX в правом верхнем углу фильтровой панели. Файл скачается на ваш компьютер.

---

Подсказки

• Фильтры не применяются автоматически — после каждого изменения нажимайте Показать данные.
• Чтобы проверить, сколько денег сейчас хранится на депозите конкретного гостя, откройте его карточку в разделе Гости — там отображается текущий баланс.
• Для ежедневной сверки удобно ставить период «сегодня — сегодня» и выгружать Excel.
• Фильтр Зачисление покажет только те операции, когда предоплата по брони была переведена в депозит гостя.

---

Частые вопросы

Почему в отчёте нет данных, хотя я знаю, что гость вносил депозит? Проверьте период — возможно, дата операции выходит за выбранные рамки. Расширьте период и нажмите «Показать данные».

Можно ли посмотреть историю только по одному гостю? Пока отчёт показывает все операции по отелю. Чтобы найти конкретного гостя — откройте его карточку в разделе «Гости», там видна история его депозита.

Что значит «Списание» в типе действия? Это значит, что из депозита была оплачена услуга или проживание — деньги ушли со счёта гостя в счёт оплаты брони.

Что значит «Зачисление»? Предоплата по бронированию была переведена в депозит гостя — например, когда администратор выполнил операцию «Вернуть в депозит» в карточке бронирования.

Выгрузка в Excel включает фильтры? Да — в файл попадают только те строки, которые видны в таблице после применения всех фильтров.